Größter Deal in der Firmenhistorie! Energieproduzent schließt 20-jährigen Stromvertrag mit Microsoft. Atomreaktor muss wieder ans Netz

Im heutigen Screening schoss der Sektor "Utilities" aus dem Mittelfeld bis auf Platz 2 vor. Die Verbraucher erreichten die Spitzenposition durch den Sektorleader aus der Branche "Utilities – Renewable" (+26,89 %). Woher kommt der rasante Anstieg von Constellation Energy? Wir gehen der Story auf den Grund. 

• Constellation Energy größter Produzent und Anbieter von sauberem Strom   

• 20-jähriger Stromvertrag mit Microsoft für Rechenzentren unterschrieben 

• Energieverbrauch wird sich durch KI-Boom bis 2026 verdoppeln  

Constellation Energy Corp. (CEG) ist der landesweit größte Produzent von zuverlässiger, sauberer und kohlenstofffreier Energie in den Vereinigten Staaten und ein führender Anbieter von Strom und Energiedienstleistungen für Mio. von Haushalten, institutionelle Kunden und Unternehmen. Die 1999 als Holdinggesellschaft gegründete Firma mit Hauptsitz in Baltimore, Maryland, hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 80,58 Mrd. USD. Das erwartete KGV für 2024 liegt bei 32,21 bei einem KUV von 3,63. 

Constellation Energy möchte die größte Flotte sauberer, emissionsfreier Stromerzeugungsanlagen betreiben und diese auf höchstem Niveau beim Thema Sicherheit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit ausbauen. Mittlerweile versorgt Constellation Energy durch seine Kraftwerksparks mehr als 20 Mio. Haushalte und Unternehmen mit Strom und trägt mit einer Kapazität von mehr als 32.400 MW und einer 90 % kohlenstofffreien Jahresleistung dazu bei, den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen. Die Treibhausgasemissionen sollen bis 2040 zu 100 % eliminiert werden, indem es innovative Technologien nutzt und seinen vielfältigen Mix aus Kernenergie, Wind-, Sonnen-, Erdgas- und Wasserkraftressourcen verbessert. Bereits drei Viertel der FORTUNE 100 gelisteten Unternehmen vertrauen auf den von Constellation Energy erzeugten Strom, um seine Umweltziele zu erreichen. 

Gewinnprognose nach oben angepasst und Aktienrückkäufe für 500 Mio. USD 

Am 6. August veröffentlichte Constellation Energy seinen Geschäftsbericht für das 2. Quartal 2024. Der Umsatz lag mit 5,475 Mrd. USD minimalst höher als im Vorjahresquartal 2023. Auch der Gewinn pro Aktie lag mit 2,58 USD nur leicht über dem Vorjahreswert von 2,56 USD. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 wurden nach oben angepasst. Man rechnet statt bisher 7,23 bis 8,03 USD nun mit einem Gewinn von 7,60 bis 8,40 USD pro Aktie. Im 2. Quartal wurden Aktien für 500 Mio. USD zurückgekauft. Damit summieren sich die Rückkäufe seit 2023 auf 2 Mrd. USD. 

Microsoft kauft Strom für 20 Jahre – Kernreaktor soll wieder ans Netz 

Am Freitag, den 20. September 2024, gaben Microsoft (MSFT) und Constellation Energy eine 20-jährige Vereinbarung für die Lieferung von Strom für Rechenzentren bekannt. Dieser größte Stromabnahmevertrag für Constellation Energy beinhaltet den unbeschädigten Reaktorblock 1 des 2019 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossenen Teil des Kernkraftwerks Three Mile Island in der Nähe von Middletown, Pennsylvania, wieder in Betrieb zu nehmen. Constellation Energy schätzt, dass es bis Anfang 2028 etwa 1,6 Mrd. USD ausgeben wird, um den Reaktor wieder in Betrieb zu nehmen. Three Mile Island, das 1979 eine Kernschmelze erlitt und die öffentliche Stimmung gegen die Kernenergie weckte, benötigt für den Betrieb Genehmigungen durch die Nuclear Regulatory Commission. 

KI-Boom erfordert riesige Mengen an zusätzlicher Energie 

Der geplante Neustart des Kernkraftwerks ist ein Zeichen dafür, dass die KI-Technologie zu einer treibenden Kraft der wachsenden Nachfrage nach Elektrizität geworden ist. Der globale Energieverbrauch wird sich laut der Internationalen Energieagentur bis 2026 verdoppeln können. Amazon hat dieses Jahr bereits das atombetriebene Rechenzentrum "Cumulus Data” von Talen Energy für 650 Mio. USD gekauft. 

Charttechnisch stieg die Aktie 22 % unter hohem Volumen auf ein neues Rekordhoch.