Stocks in Action: SFC Energy, Datagroup, Rheinmetall, Fresenius, SAP

Aktie 1,) SFC Energy - Brennstoffzellenspezialist meldet Vertragserneuerung mit Fuel Cell Systems über 5,5 Mio. Euro!Im Fokus steht am Donnerstag die Aktie von SFC Energy. Der Brennstoffzellenspezialist hat am Morgen einen weiteren Rahmenvertrag ihres Großkunden Fuel Cell Systems Ltd über die Lieferung von EFOY-Methanol-Brennstoffzellen und Zubehör mit einem Gesamtvolumen von rund 5,5 Mio. Euro erhalten. SFC Energy gilt dank seiner Methanol- und Wasserstoffbrennstoffzellen als typischer Profiteur der Energiewende, zumal die Nachfrage bei nach entsprechenden Brennstoffzellenlösungen, die beispielsweise als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Dieselgeneratoren oder als Back-Up.Lösungen für kritische Notstromversorgung von kritischer Infrastruktur wie beispielsweise bei Mobilfunkmasten eingesetzt werden können, seit geraumer Zeit deutlich anzieht. Zuletzt hatte SFC Energy für das abgelaufenen Q3 einen Umsatzanstieg von 10,3% ausgewiesen, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) überproportional um 23,7% auf 5,70 Mio. Euro zulegen konnte. Die entsprechende Marge verbesserte sich dabei von 14,9 auf 16,8%. Stark entwickelte sich der Ordereingang, der in den ersten neun Monaten von 89,68 auf 98,72 Mio. Euro anzog.Aktie 2,) Datagroup - IT-Dienstleister nach starken vorläufigen Jahreszahlen mit deutlichen Kursaufschlägen!Deutlich fester präsentiert sich am Donnerstag Datagroup. Der IT-Dienstleister leidet aktuell angesichts des schwierigen konjunkturellen Umfelds auf dem Heimatmarkt unter der Investitionszurückhaltung vieler Unternehmenskunden. Am Morgen überraschte Datagroup dennoch mit starken vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Fiskaljahr 2023/24. Demnach verbesserten sich die Umsatzerlöse um 6,0% auf 527,6 Mio. Euro, womit man das obere Ende der Prognosespanne von 510-530 Mio. Euro erreicht hatte. Trotz hoher Investitionen in die Zukunftsfelder KI, Cybersecurity und Cloud konnte der bereinigte operative Gewinn (EBIT) von 45,3 auf 45,8 Mio. Euro leicht zulegen, womit man ebenfalls das obere Ende der konzerneigenen Prognose von 43 bis 46 Mio. Euro beim EBIT erreicht hatte. Zuletzt hatte die Datagroup Maßnahmen zur Steigerung des Shareholder Values angekündigt. Demnach will man die KI- und SaaS-Tochter Almato abspalten und im Anschluss an die Börse bringen, wobei Datagroup-Aktionäre Almato-Anteile im Verhältnis 1:1 erhalten sollen. Zum Kernportfolio von Almato gehört ua die semantische Plattformlösung Bardioc, die Unternehmen und Behörden bei der Implementierung von KI-Anwendungen sowie hochkomplexer Datenanalysen und der Prozessautomation unterstützt. Almato gilt mit einer EBIT-Marge von 25% als hochprofitabel. Außerdem hatte Datagroup ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, wobei man ab dem 20. November 9,79% der ausstehenden Anteilsscheine zu jeweils 42,13 Euro/Aktie erwerben will. Dafür wird auf die Ausschüttung einer Dividende in 2024 verzichtet.Aktie 3,) Rheinmetall - Defense-Spezialist profitiert weiterhin von steigenden NATO-Etats - Deutsche Bank hebt auf Buy und revidiert Kursziel von 550 auf 700 Euro!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Donnerstag von der Deutschen Bank für Rheinmetall. Aktuell kann der Defense-Contactor angesichts der weiterhin angespannten geopolitischen Gemengelage und dem eskalierenden Russland/Ukraine-Konflikt von steigenden Rüstungsetats der europäischen NATO-Länder profitieren. Am Donnerstag hat die Deutsche Bank die Einstufung von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 550 auf 700 Euro erhöht. Zuletzt hatte Rheinmetall im Rahmen seines jüngsten Capital Markets Day einen starken Mittelfrist-Ausblick gegeben, wobei man die Umsatzerlösen bis 2027 auf 20 Mrd. Euro verdoppeln will, während man bei der operativen Gewinnmarge eine Verbesserung auf rund 18% (2023: 12,3%) anpeilt.Aktie 4,) Fresenius - Gesundheitskonzern profitiert von Restrukturierungen und Sparmaßnahmen - Barclays bestätigt im Overweight und hebt Kursziel auf 40 Euro an (Kurspotential: 28%)Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Donnerstag von Barclays für Fresenius. Demnach wurde die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 38 auf 40 Euro angehoben. Fresenius hatte zuletzt vor allem auf dem Heimatmarkt unter hohen Kosten bei seiner Krankenhaussparte Helios zu leiden. Dank der Abspaltung von Randbereichen wie dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der Dienstleistungstochter Vamed und einem konsequent umgesetzten Sparprogramm konnte Fresenius zuletzt erfolgreich gegensteuern. Im abgelaufenen Q3 überraschte Fresenius mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 9% auf 5,3 Mrd. Euro, während man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) einen unerwartet deutlichen Anstieg von 9% auf 552 Mio. Euro ausgewiesen hatte. Zu verdanken hatte man dies dem starken Abschneiden der auf Flüssigmedikamente spezialisierten Konzerntochter Kabi und dem über Plan liegenden Kostensenkungsprogramm. Hier hatte man bereits nach neun Monaten mit 408 Mio. Euro das für das Gesamtjahr angepeilte Einsparziel von 400 Mio. Euro übertroffen. Im Anschluss hob Fresenius seine Jahresprognose an und rechnet mit einem organischen Umsatzplus von 6 bis 8% (zuvor: 4 bis 7%), während der bereinigte operative Gewinn (EBIT) um 8 bis 11% (zuvor: 6 bis 10%) gesteigert werden soll.Aktie 5.) SAP - KI-Offensive und Cloud-Transformation sorgt bei Software-Branchenprimus für Schwung!SAP gehört zu den wenigen deutschen Big-Caps aus dem Technologiesektor, die sich dem schwachen Marktumfeld aktuell erfolgreich entziehen können. Der Walldorfer Software-Konzern kann aktuell nicht nur dank seiner starken Marktposition bei betriebswirtschaftlicher Standardsoftware von steigenden Unternehmensinvestitionen im Bereich Digitalisierung profitieren, sondern verfügt mit seinem mittlerweile breit gefächerten KI-Angebot über vielversprechende Wachstumschancen. Da man sein Portfolio mit Generativer KI weiter konsequent ausbaut, dürfte sich das Margenprofil von SAP mittelfristig nachhaltig verbessern, da sich SAP neue Premium-KI-Anwendungen wie SAP Cash Application je nach Funktionsumfang und benötigter Zusatzmodule teuer bezahlen lässt. Da KI-Applikationen ausschließlich in der SAP-Cloud verfügbar sind, immer mehr Unternehmenskunden die enormen Vorteile dieser neuen Technologie erkennen, dürften sich viele On-Premise-Bestandskunden für einen Umstieg in die Cloud entscheiden, was die Margen ebenfalls weiter verbessern dürfte.

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