Stocks in Action: PVA Tepla, Rheinmetall, Bechtle, Krones, Heidelberg Materials

Aktie 1.) PVA Tepla - KI-Boom sorgt bei Chipzulieferer für Schwung und kräftig steigende Ordereingänge, Berenberg hebt Kursziel auf 49 Euro und bestätigt mit Outperform!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von der Berenberg Bank für PVA Tepla. Dabei wurde die Einstufung mit "Outperform" bestätigt und das Kursziel von 36 auf 49 Euro angehoben. Der Spezialist für Kristallzuchtanlagen und Meterologiesysteme hatte gestern mit einem unerwartet deutlichen Anstieg bei Ordereingang von 164% auf 121,6 Mio. Euro überrascht. Der bereinigte operative Gewinn hatte jedoch aufgrund des schwierigen Marktumfelds mit 1,4 Mio. Euro deutlich unter Vorjahresniveau (8,2 Mio. Euro) gelegen. Im Anschluss bestätigte man die Jahresprognose und erwartet weiterhin einen Umsatz von der Spanne von 255 bis 275 Mio. Euro, während der bereinigte operative Gewinn bei 267 bis 31 Mio. Euro gesehen wird. Mittelfristig peilt man bis 2027 einen Umsatz von mehr als 300 Mio. Euro an, während man bis Dekadenende einen Erlös von 500 Mio. Euro erwartet. Aktie 2.) Rheinmetall - Defense-Spezialist enttäuscht mit schwächer als erwartetem Ausblick, JPMorgan stuft auf Neutral ab und senkt Kursziel auf 1.500 Euro!Deutlicher unter Druck steht am Freitag die Aktie von Rheinmetall. Die Analysten von JPMorgan hatten am Morgen die Einstufung für den Defense-Spezialist von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 2.150 auf 1.500 Euro gesenkt. Nach Einschätzung der Analysten dürfte es Rheinmetall schwerfallen, die ambitionierten Wachstumsziele erfüllen zu können, weshalb JPMorgan sinkende Ergebnisschätzungen für wahrscheinlich hält. Daher revidierten die Analysten ihre Ergebniserwartungen bis 2030 um 5% nach unten. Im Auftaktquartal hatte der Defense-Spezialist die Markterwartungen nur teilweise erfüllt. Dabei hatte man im Auftaktquartal mit einem Umsatzplus von 7,7% auf 1,938 Mrd. Euro deutlich unter den Analystenschätzungen von 2,3 Mrd. Euro gelegen. Beim bereinigten operativen Ergebnis hatte man mit einem Anstieg von 17% auf 224 Mio. Euro die Erwartungen erfüllt. Aktie 3.) Bechtle - IT-Systemhaus überzeugt mit starken Zahlen und optimistischem Ausblick, Aktie deutlich fester!Deutliche Zugewinne sind am Freitag bei Bechtle auszumachen. Das IT-Systemhaus hatte am Freitag mit einem soliden Q1-Zahlenwerk aufwarten können. Dabei verbesserte sich der Umsatz um 7,6% auf 1,57 Mrd. Euro, während der Analystenkonsens hier bei 1,54 Mrd. Euro lag. Beim Geschäftsvolumen hatte verzeichnete man ein zweistelliges Wachstum von 13,2% auf Mrd. Euro, während man auf wechselkursbereinigter Basis ein Plus von 11,2% verzeichnet hatte. Maßgeblichen Anteil hatte dabei die starke Nachfrage bei Industriekunden sowie Auftraggebern der Öffentlichen Hand. Überzeugen konnte auch der Ordereingang, der zum Quartalsende mit 3,3 Mrd. Euro einen neuen Rekordstand erreicht hatte. Beim Vorsteuergewinn verzeichnete man einen Anstieg von 11,5% auf 61,6 Mio. Euro, was leicht unter den Analystenschätzungen von 63 Mio. Euro lag. Angesichts des Rekordauftragsbestands und dem konstant hohen Investitionsverhalten der Kunden der Öffentlichen Hand rechnet Bechtle für 2026 weiterhin mit einem profitablen Wachstum. Die Auswirkungen des Iran-Krieges bezeichnete man außerdem als "beherrschbar". Aktie 4.) Krones - Abfüllanlagenhersteller überzeugt erneut mit starkem Ordereingang und sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen, Warburg Research bestätigt mit Buy und hebt Kursziel auf 189 Euro!Gut behauptet präsentiert sich am Freitag in einem schwächeren Marktumfeld Krones. Der Abfüllanlagenhersteller kann derzeit weiterhin von Nachzieheffekten aus der Getränke- und Lebensmittelindustrie profitieren, wobei man dank neuen, CO2-neutralen und energieeffizienten Produktlinien seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen dürfte. Am Morgen hatte Krones solide Q1-Zahlen vorgelegt. Zwar musste man aufgrund negativer Wechselkurseffekte einen leichten Umsatzrückgang von 1,41 auf 1,38 Mrd. Euro hinnehmen, während man auf wechselkursbereinigter Basis ein Erlösplus von 1,4% ausgewiesen hatte. Beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) lag man trotz eines leichten Rückgangs von 149,3 auf 148,9 Mio. Euro leicht über den Erwartungen (Konsens: 148 Mio. Euro), während die bereinigte operative Marge bei 10,8% (Vorjahr: 10,6%) lag. Sehr stark entwickelte sich der Ordereingang, der gegenüber dem Vorjahreswert um 5.3% auf 1,51 Mrd. Euro zulegen konnte. Im Anschluss bestätigte man die Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einer operativen Gewinnmarge von 10,7 bis 11,1%, nachdem man in 2025 bei 10,6% gelegen hatte. Bei den Umsatzerlösen rechnet man weiterhin mit einem wechselkursbereinigten Anstieg von 3 bis 5%. Aktie 5.) Heidelberg Materials - Anziehende Baukonjunktur verspricht starke Wachstumsaussichten, Jefferies hebt Kursziel auf 292 Euro und bestätigt mit Buy!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von Jefferies für Heidelberg Materials! Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 285 auf 292 Euro angehoben. Als einer der führenden Anbieter bei Zement, Asphalt und Zuschlagstoffen sollten die Heidelberger von der sich abzeichnenden Belebung der Baukonjunktur überdurchschnittlich stark profitieren, zumal man in wichtigen Kernmärkten wie den USA zuletzt Preiserhöhungen durchsetzen konnte. Mittelfristig sollte Heidelberg Materials auch von der steigenden Nachfrage bei CO2-neutralen Baustoffen profitieren. Mit Produktlinien wie EcoCrete und EvoZero ist man in diesem margenstarken Segment führend. Heidelberg Materials hatte zuletzt seine Jahresprognose bestätigt und rechnet auch dank der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen mit einem bereinigten operativen Gewinn in der Spanne von 3,40 bis 3,75 Mrd. Euro, nachdem man in 2025 einen Anstieg von knapp 6% auf 3,4 Mrd. Euro ausgewiesen hatte.

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