Stocks in Action: DWS Group, Heidelberg Materials, Beiersdorf, Merck KGaA und TKMS.

Aktie 1.) DWS Group - Asset-Manager profitiert weiter von Hausse an den internationalen Leitbörsen, RBC bestätigt mit Outperform, Kursziel steigt auf 60 Euro!Die DWS Group gehört aktuell zu den technisch stärksten Werten auf dem Parkett. Der Asset-Manager kann aktuell dank der Hausse an den internationalen Kapitalmärkten von rekordhohen Mittelzuflüssen seitens vieler Privatanleger in Fonds, ETF´s und fondsgebundene Altersvorsorge-Produkte profitieren. Da man die Kostenbasis dank Restrukturierungen und Einsparungen zuletzt weiter optimiert hat, sollte die DWS Group auch das Konzernergebnis mittelfristig nachhaltig verbessern. Operativ läuft es bei der DWS Group weiterhin rund. So kletterte der bereinigte Vorsteuergewinn in Q3 von 245 auf 319 Mio. Euro (Konsens: 299 Mio. Euro), während die Gesamterträge von 685 auf 754 Mio. Euro (Konsens: 739 Mio. Euro) anzogen. Auch unter dem Strich überraschte man mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim Nettoergebnis von 166 auf 219 Mio. Euro, während der Analystenkonsens hier bei 210 Mio. Euro gelegen hatte. Entsprechend rechnet man weiterhin mit einem bereinigten Nettogewinn von 4,50 Euro/Aktie in 2025. Am heutigen Montag melden sich die Analysten von RBC mit einer Kurszielanhebung von 58 auf 60 Euro zu Wort, während die Einstufung mit "Outperform" bestätigt wurde. Aktie 2.) Heidelberg Materials - Baustoffhersteller profitiert von anziehender Baukonjunktur und steigenden Absätzen bei CO2-neutralen Baustoffen, Bank of America hebt Kursziel auf 255 Euro und bestätigt mit Buy!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Montag von der Bank of America für Heidelberg Materials.Der Baustoffhersteller dürfte aktuell übergeordnet von der sich weiter erholenden Baukonjunktur sowie milliardenschweren Investitionen in den Ausbau der Straßen- und Schieneninfrastruktur profitieren. Da man bei Co2-Neutralen Baustoffen mit EcoCrete und der seit 2025 eingeführten CO2-freien Produktlinie EvoZero zu den führenden Playern gehört, bieten sich für den Baustoffhersteller in diesem Segment exzellente Wachstumsaussichten. Denn aufgrund schärferer Umweltauflagen vor allem bei Öffentlichen Bauprojekten dürfte der Absatz in diesem margenstarken Segment weiter zunehmen. Nachdem man in Q3 beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) dank Kostensenkungen und Effizienzsteigerungsmaßnahmen einen leichten operativen Ergebnisanstieg von 5% verbucht hatte, konkretisierte man die Prognose für das laufende Fiskaljahr und rechnet mit einem bereinigten EBITDA von 3,30 bis 3,50 Mrd. Euro (zuvor: 3,35 bis 3,55 Mrd. Euro). Am heutigen Montag haben die Analysten der Bank of America die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 240 auf 255 Euro erhöht.Aktie 3.) Beiersdorf - Kosmetikhersteller dank Erholung der Konsumnachfrage und neuen Produkten mit starken Aussichten, Deutsche Bank hebt auf Buy, Kursziel steigt auf 105 Euro!Fester präsentiert sich am Montag Beiersdorf. Der Kosmetikhersteller hatte zuletzt vor allem unter der Schwäche bei der Kernmarke Nivea zu leiden, kann jedoch im margenstarken Dermatologie-Segment dank neuer Produkte und starker Kernmarken wie Aquafor und Eucerin mit zweistelligen Zuwächsen punkten. Zuletzt hatte man in Q3 mit einem organischen Umsatzplus von 1,7% auf rund 2,4 Mrd. Euro solide abgeschnitten. Allerdings hatte man vor allem unter der anhaltenden Schwäche bei der Kernmarke Nivea zu leiden, wobei man hier einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen musste. Solide Zuwächse waren in der Klebstoffsparte Tesa auszumachen, wobei man hier ein Umsatzplus von 2% vorweisen konnte. Im Anschluss revidierte Beiersdorf seine Umsatzprognose für das laufende Fiskaljahr nach unten und rechnet nun mit einem organischen Erlösanstieg von 2,5%, nach zuvor 3,0%. Bei der bereinigten operativen Gewinnmarge (EBIT-Marge) erwartet man hier einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 13,9%. Am Montag hat die Deutsche Bank die Einstufung von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 98 auf 105 Euro erhöht. Aktie 4.) Merck KGaA - Pharma- und Labortechnikspezialist profitiert von starken Aussichten im Onkologie-Segment und Nachzieheffekten in der Labortechniksparte - Goldman Sachs hebt Kursziel auf 155 Euro und bestätigt mit Buy!Fester präsentiert sich am Montag Merck KGaA. Der Pharma- und Life-Sciences-Spezialist hatte zuletzt in Q3 mit einem starken Ergebnis aufwarten können. So verbesserte sich der Umsatz leicht von 5,27 auf 5,32 Mrd. Euro (Konsens: 5,23 Mrd. Euro), während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) von 1,62 auf 1,67 Mrd. Euro (Konsens: 1,56 Mrd. Euro zugelegt hatte. Auch unter dem Strich überraschte man mit einem deutlichen Anstieg beim bereinigten Nettogewinn von 812 auf 856 Mio. Euro, während der Gewinn je Aktie von 2,30 auf 2,32 Euro verbessert werden konnte. Deutlich besser als erwartet schnitt vor allem die Labortechniksparte ab, wobei man hier von Nachzieheffekten bei Verbrauchsmaterialien profitieren konnte. Im Anschluss konkretisierte man außerdem die Jahresprognose und erwartet nun einen Umsatz von 20,8 bis 21,4 Mrd. Euro, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) bei 6,0 bis 6,2 Mrd. Euro erwartet wird. Zuvor hatte man einen Umsatz im Bereich von 20,5 bis 21,4 Mrd. Euro sowie ein EBITDA von 5,9 bis 6,3 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Am Montag hat Goldman Sachs die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 140 auf 155 Euro angehoben. Aktie 5.) TKMS - U-Boot-Auftrag aus Indien über 8 Mrd. Euro offenbar kurz vor dem Abschluss!Deutlich fester präsentiert sich zu Handelsbeginn am Montag die Aktie von TKMS. Im Rahmen des Treffens zwischen dem indischen Regierungschef Modhi und Bundeskanzler Friedrich Merz haben beide Seiten eine engere Rüstungskooperation zwischen Indien und Deutschland vereinbart. Im Rahmen der engeren Zusammenarbeit soll TKMS sechs U-Boote im Gesamtwert von 8 Mrd. Euro an Indien liefern, die in Indien gefertigt werden sollen. TKMS hat sich vor allem auf Fregatten und hochmoderne U-Boote spezialisiert. Gerade im U-Boot-Segment gilt man mit der neuen Klasse 212CD mit Stealth-Design mit diamantförmigem Rumpf, welche die Sonar-Signatur massiv reduziert , die in Kooperation mit Norwegen entwickelt wurde, als einer der technologisch führenden Player in diesem Segment. Mittelfristig peilt TKMS ein jährliches Umsatzwachstum von 10% an, während die bereinigte EBIT-Marge auf über 7% verbessert werden soll.

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