Stocks in Action: Befesa, AXA, ENI, Hensoldt und Lufthansa.

Aktie 1.) Befesa - Recycling-Spezialist dank Konjunkturbelebung und anziehender Stahlproduktion mit Rekordergebnissen, Berenberg bestätigt mit "Buy" und hebt Kursziel auf 40 Euro!Ein beachtenswertes Buy-Rating kommt am Montag von der Berenberg Bank für Befesa. Demnach wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 36 auf 40 Euro angehoben. Als Recycling-Spezialist für die Stahl- und Aluminiumindustrie kann Befesa derzeit von der anziehenden Stahlproduktion profitieren. Zuletzt hatte man im abgelaufenen Q3 aufgrund niedrigerer Zinkschmelzlöhne einen deutlichen Anstieg beim operativen Gewinn (EBITDA) von 27% auf 62 Mio. Euro, während man beim Nettogewinn mit 21 Mio. Euro deutlich über Vorjahresquartal (5 Mio. Euro) gelegen hatte. Bei den Umsatzerlösen verzeichnete man aufgrund von Wartungsarbeiten einen leichten Rückgang von -1%. Angesichts steigender Recycling-Volumina in allen Endmärkten wurde die Jahresprognose, die ein operatives EBITDA von 240 bis 265 Mio. Euro vorsieht, bestätigt.Aktie 2.) AXA - Versicherer dank steigender Preise und höherer Prämieneinnahmen mit starken Aussichten, Berenberg Bank hebt Kursziel auf 50,80 Euro und bestätigt mit Buy!Der französische Versicherer AXA kann am Montag von einem Buy-Rating der Berenberg Bank profitieren.Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 47,80 auf 50,70 Euro angehoben. AXA kann derzeit vor allem von steigenden Preisen in der Schaden- und Unfallversicherung sowie höheren Prämieneinnahmen profitieren. Mit dem Strategieprogramm "Unlock the Future" das unter anderem Effizienzgewinne und Kostensenkungsmaßnahmen durch den Einsatz von KI und Digitalisierung verspricht, will man die Profitabilität weiter verbessern. Zuletzt konnte man im abgelaufenen Fiskaljahr bei den Gesamteinnahmen mit einem sehr starken Anstieg von 5% auf 116 Mrd. Euro aufwarten, während der bereinigten Nettogewinn um 4% auf 8,4 Mrd. Euro verbessert werden konnte. Für das laufende Fiskaljahr peilt man beim Ergebnis je Aktie eine Verbesserung am oberen Ende der konzerneigenen Prognosespanne von 6 bis 8% an. Außerdem will man eigene Aktien im Gesamtvolumen von 1,25 Mrd. Euro zurückkaufen. Aktie 3.) ENI - Eskalation im Iran-Konflikt treibt Ölpreis nach oben, JPMorgan hebt auf "Overweight", Kursziel steigt auf 22 Euro!Angesichts der Eskalation im Nahen Osten nach dem Angriff der USA und Israel auf den Iran legen die Ölpreise am Montag deutlich zu, wobei die Notierungen für Brent Crude Oil derzeit um 8,60 auf 79,47 USD/Barrel anziehen. Entsprechend präsentieren sich auch Ölwerte wie die Aktie des italienischen Ölkonzerns ENI deutlich fester. Hier stützt außerdem ein positiver Analystenkommentar von JPMorgan, wobei die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 17,50 auf 22 Euro erhöht wurde. In diesem Zusammenhang wurde auf die Eskalation im Nahen Osten verwiesen, zumal rund 20 bis 30% der internationalen Öl- und Gasexporte durch die Straße von Hormus transportiert werden. Nach Einschätzung der Analysten sei ENI außerdem bei Ölpreisen von mehr als 70 USD/Barrel wieder günstig.Im abgelaufenen Fiskaljahr hatte ENI aufgrund von Ölpreisrückgängen beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) einen Rückgang von -15% auf 12,2 Mrd. Euro hinnehmen müssen, während man unter dem Strich beim bereinigten Nettogewinn aufgrund einer geringeren Steuerlast einen Rückgang von -5% auf 4,89 Mrd. Euro verzeichnet hatte.Aktie 4.) Hensoldt - Eskalation im Iran rücken Defense-Werte in den Fokus, Barclays bestätigt mit Equal-Weight, Kursziel sinkt auf 95 Euro!Schwergewichte aus dem Defense-Sektor stehen nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran zu Wochenbeginn im Fokus. Hier sticht unter anderem Hensoldt zu Handelsbeginn mit deutlicheren Aufschlägen heraus. Hensoldt ist vor allem bei Radar- und Sensoriksystemen stark aufgestellt und liefert unter anderem Radarsysteme für den Eurofighter sowie optronische Systeme für U-Boote, während man bei Selbstschutzsysteme gegen Raketen sowie Laserwaffen ebenfalls zu den technologisch führenden Anbietern gehört. Unter anderem ist man gemeinsam mit Diehl beim Raketenabwehrsystem Iris-T SLM beteiligt. Da moderne Raketenabwehr-Systeme angesichts der Bedrohung durch iranische Drohnenangriffe eine wichtige Rolle spielen, dürfte der Absatz hier deutlich anziehen, zumal die USA und ihre NATO-Partner ihre Verteidigungsausgaben weiter nach oben fahren dürften. HEUTE melden sich die Analysten von Barclays mit einer Studie zu Hensoldt zu Wort, wobei die Einstufung mit "Equal-Weight" bestätigt, das Kursziel jedoch leicht von 97 auf 95 Euro gesenkt wurde. Aktie 5.) Lufthansa - Iran-Konflikt und steigende Ölpreise sorgen für deutliche Abschläge!Zu den schwächsten Werten gehört am Montag aktuell die Deutsche Lufthansa. Im Zuge der seit dem Wochenende anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen mussten zahlreiche Flüge in die Golfregion gestrichen werden. Außerdem belastet der deutliche Anstieg bei den Ölpreisen bei der Lufthansa und anderen Fluglinien für Bremsspuren, da Kerosin zu den wichtigsten Kostenfaktoren gehört. Die Lufthansa hatte zuletzt nach durchwachsenen Q3-Zahlen ihre optimistische Mittelfrist-Prognose bestätigt. Demnach peilt man auch dank Kostensenkungsmaßnahmen eine EBIT-Marge von 8 bis 10% an, wobei man dieses ehrgeizige Ziel unter anderem durch Restrukturierungen und Optimierungen in der Verwaltung erreichen will, was auch den Abbau von rund 4.000 Stellen mit einschließt. In 2024 hatte man eine EBIT-Marge von 4,4% erreicht.

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