Stocks in Action: Air Liquide, Rheinmetall, Delivery Hero, RWE, Hypoport

Aktie 1.) Air Liquide - Industriegasehersteller dank Nachfragebelebung und Preiserhöhungen mit Rekordergebnis, Jefferies hebt Kursziel auf 210 Euro (Kurspotential: 19%)Ein beachtenswertes Buy-Rating kommt von Jefferies für die Aktie des Industriegaseherstellers Air Liquide. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 190 auf 210 Euro angehoben. Der Spezialist für Industrie- und Medizin-Gase hatte zuletzt für das abgelaufene Fiskaljahr mit einem organischen Umsatzplus von 2,1% auf 27,1 Mrd. Euro und einem Anstieg beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 6,4% auf 5,4 Mrd. Euro überrascht. Neben höheren Absätzen vor allem bei Medizinischen Gasen und weiterer Preiserhöhungen hatte man vor allem von Kostensenkungsmaßnahmen profitieren können. Da man bei Synergien und Kosteneinsparungen im Zuge des Effizienzsteigerungsprogramms "ADVANCE" über Plan liegt, wurde das mittelfristige Margenziel um 200 Basispunkte nach oben revidiert, wobei man nun bis Ende 2026 von einer Verbesserung bei der operativen Gewinnmarge von 460 Basispunkten gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 ausgeht.Aktie 2,) Rheinmetall profitiert weiterhin von steigenden NATO-Defense-Etats, UBS vergibt mit 1.208 Euro neues Spitzenkursziel von bestätigt mit Buy (Kurspotential: 31%)Deutliche Aufschläge sind am Montag bei Rheinmetall auszumachen. Der Defense-Spezialist profitiert aktuell wie viele andere Werte aus dem Rüstungssektor von der Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben der NATO-Staaten, zumal die USA auf eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsetats der EU-Bündnispartner fordern. Auch das von Außenministerin Bearbock angedeutete 700 Mrd. Euro schwere Friedenssicherungs-Paket für die Ukraine verspricht frischen Schwung für Schwergewichte aus dem Defense-Sektor, wobei Rheinmetall mit seinem breit aufgestellten Portfolio, das neben Panzern, Geschützen, modernen Flugabwehrsystemen auch Munition uva umfasst, gute Chancen auf weitere milliardenschwere Großaufträge haben dürfte. Nach der jüngsten Bundestagswahl, bei der die CDU als Sieger hervorgegangen ist, rechnen außerdem viele Analysten wie die UBS mit weiter steigenden Rüstungsausgaben. Entsprechend wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel auf 1.208 Euro angehoben. Aktie 3,) Delivery Hero - Konsolidierungsphantasie nach Übernahmeofferte für JustEat Takeaway sorgt bei Food Delivery-Spezialist für Aufschläge!Fester präsentiert sich am Montag die Aktie von Delivery Hero. Hier sorgt eine Übernahmeofferte in Höhe von rund 4,1 Mrd. Euro der Beteiligungsgesellschaft Prosus für JustEat Takeaway für Schwung. Da die Konzernmutter von Prosus, die in Südafrika ansässige Naspers Holding, ebenfalls eine Beteiligung an Delivery Hero hält, könnte sich die Konsolidierung in der Food-Delivery-Branche weiter fortsetzen. Delivery Hero hatte zuletzt für das laufende Fiskaljahr mit einem starken Ausblick überzeugt, wobei man hier mit einem bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 975 Mio. Euro bis 1,025 Mrd. Euro rechnet, während der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) um 8 bis 10% gesteigert werden soll.Aktie 4,) RWE - Energieversorger profitiert von Aussicht auf höhere Aktienrückkäufe, Goldman Sachs bestätigt mit Buy und sieht weiterhin Kursziel von 39 Euro (Kurspotential: 34%)Fester präsentiert sich am Montag die Aktie von RWE. Der Energieversorger hat derzeit wie viele andere Schwergewichte aus dem Versorgersektor unter der konjunkturell bedingt schwachen Nachfrage im Industriekundensegment zu leiden. Daneben belastet bei RWE außerdem der von der neuen US-Regierung beschlossene Förderstopp für neue Windkraftprojekte, wovon die US-Tochter Con Edison unmittelbar betroffen ist. In diesem Zusammenhang rechnen die Analysten von Goldman Sachs bei RWE ebenfalls mit weiteren Investitionskürzungen, nachdem viele andere Energieversorger wie Centrica, Orstedt oder Naturgy ihre Investitionsbudgets zuletzt deutlich gekürzt hatten. In diesem Zusammenhang halten die Analysten eine Kürzung der Investitionen um ein Fünftel für möglich. Allerdings seien nach Einschätzung von Goldman Sachs neben geringeren Investitionen auch umfangreichere Aktienrückkäufe für eine Neubewertung notwendig. Entsprechend wurde die Einstufung mit "Buy" und einem Kursziel von 39 Euro bestätigt. Aktie 5.) Hypoport - Aussicht auf Belebung der Baukonjunktur nach der Bundestagswahl sorgt für Schwung!Schwergewichte aus dem Wohnungsbausektor präsentieren sich nach der Bundestagswahl am Montag mit Aufschlägen. Da sich die CDU für eine massive Förderung des Wohnungsbaus etwa durch Sonderabschreibungen eingesetzt hatte, dürfte die Baunachfrage im Zuge einer von der CDU geführten Regierungskoalition in Deutschland deutlich anziehen. Entsprechend dürfte auch die Nachfrage nach Baufinanzierungen weiter zulegen, was Anbietern wie Hypoport in die Karten spielen sollte. Der auf die Vermittlung von Hypotheken- und Konsumkrediten spezialisierte Finanzdienstleister kann derzeit ohnehin dank der Zinswende von höheren Transaktionsvolumina bei der Kreditvermittlung profitieren. Laut vorläufigen Berechnungen hatte man im abgelaufenen Fiskaljahr einen Umsatzanstieg von 490 auf 560 Mio. Euro sowie eine Verbesserung beim operativen Ergebnis (EBIT) von 14,3 auf 17 Mio. Euro ausgewiesen. Für das laufende Fiskaljahr 2025 hatte Hypoprt einen starken Ausblick gegeben und erwartet dabei unter anderem aufgrund von Veränderungen in der Bilanzierung einen Umsatz von mindestens 640 Mio. Euro, während der operative Gewinn in der Spanne von 30 bis 36 Mio. Euro liegen soll.

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