Stocks in Action USA: Intel, Smith & Wesson, Western Digital

Intel (INTC) – Der US-Chipfertiger vor dem Comeback? Apple-Deal, NVIDIA-Kooperation und KI-Boom treiben die Fantasie der Anleger an!Intel steht erneut im Zentrum der Halbleiterbranche. Auslöser ist die Bestätigung von US-Präsident Donald Trump, wonach Apple künftig mit Intel zusammenarbeiten will, um ausgewählte Chips in den USA zu entwickeln und fertigen zu lassen. Damit verdichten sich Berichte, die bereits seit Wochen über entsprechende Verhandlungen zwischen beiden Konzernen kursieren. Für Intel wäre ein solcher Auftrag von enormer strategischer Bedeutung: Der Konzern kämpft seit Jahren um die Rückkehr in die technologische Spitzengruppe der Chipindustrie und versucht gleichzeitig, sein Foundry-Geschäft als Auftragsfertiger für externe Kunden aufzubauen. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Investmentstory durch Trumps Aussagen, wonach auch NVIDIA seine ersten Chips auf Intel-Technologie fertigen lassen wolle und Elon Musks geplante TeraFab gemeinsam mit Intel entwickelt werde. Anleger sehen darin die Chance, dass Intel zu einem zentralen Pfeiler der amerikanischen Halbleiterstrategie aufsteigt. Fundamental untermauert Intel die neue Aufbruchsstimmung mit verbesserten Geschäftszahlen. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 7 % auf 13,6 Mrd. USD. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz, dessen Erlöse um 22 % auf 5,05 Mrd. USD kletterten.Smith & Wesson (SWBI) – US-Waffenschmiede gewinnt Marktanteile, Pistolen treiben Rekordquartal!Smith & Wesson liefert einen fulminanten Jahresabschluss. Im vierten Geschäftsquartal (Ende 30. April 2026) klettert der Umsatz um 26,7 % auf 178,4 Mio. USD und lässt die Analystenschätzung von rund 155,3 Mio. USD weit hinter sich. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,36 USD übertrifft den Konsens von 0,23 USD deutlich. Unter dem Strich verdient der Konzern 16,2 Mio. USD – fast doppelt so viel wie die 8,6 Mio. USD des Vorjahres. Die Bruttomarge verbessert sich auf 29,8 %. Über das gesamte Geschäftsjahr steigt der Umsatz um 10,4 % auf 523,8 Mio. USD. Besonders bemerkenswert: Der Konzern drückt seine Verbindlichkeiten von 80 Mio. USD auf nur noch 20 Mio. USD und schüttet 23,2 Mio. USD an Dividenden aus. Vorstandschef Mark Smith spricht von herausragender Umsetzung und der ungebrochenen Strahlkraft der Marke; man habe die Wettbewerber in den Kernkategorien übertroffen. Finanzchefin Deana McPherson betont, dass neue Produkte 37,5 % des Quartalsumsatzes ausmachen und Pistolen über 80 % der ausgelieferten Einheiten stellen. Für das laufende Jahr rechnet sie mit einer gesunden, leicht höheren Nachfrage und im ersten Quartal mit einem Umsatzplus von 15 bis 20 %. Für Anleger lockt eine Quartalsdividende von 0,13 USD je Aktie, das Analystenvotum lautet im Schnitt kaufen. Risiken bleiben jedoch: Die durchschnittlichen Verkaufspreise dürften im ersten Quartal um rund 5 % nachgeben, und die Branche reagiert empfindlich auf konjunkturelle wie regulatorische Schwankungen.Western Digital (WDC) & Seagate (STX) – Der unterschätzte KI-Trade im Speicherzyklus: Morgan Stanley sieht "strukturellen Superzyklus" bei Festplatten!Die lange als zyklisch und wenig spannend geltende Speicherindustrie erlebt derzeit eine bemerkenswerte Neubewertung durch die Kapitalmärkte. Western Digital und Seagate Technology gehören laut Morgan Stanley inzwischen zu den klaren Gewinnern des KI-getriebenen Datenbooms. Analyst Erik Woodring bestätigte seine "Overweight"-Einstufung für beide Werte und bezeichnet die Aktien als seine "most-favored Overweights". Besonders auffällig: Die Kursziele wurden drastisch angehoben – auf 650 USD von 488 USD für Western Digital und auf 1.035 USD von 767 USD für Seagate.Die zentrale Investmentthese lautet dabei nicht kurzfristige Spekulation, sondern ein strukturell verknappter Markt, der durch Künstliche Intelligenz neu definiert wird. Im Kern dreht sich die Story um ein einfaches Ungleichgewicht: Die Nachfrage nach Datenspeicher wächst deutlich schneller als das Angebot. Morgan Stanley rechnet damit, dass die HDD-Nachfrage jährlich um 40 % bis 50 % steigt, während die Produktionskapazitäten nur um 30 % bis 35 % zulegen. Das Resultat ist eine erwartete Unterversorgung von 10 % bis 15 % im Jahr 2026. Diese Knappheit schlägt bereits heute auf die Preise durch: Aktuell liegen diese bei rund 14,30 bis 14,90 USD pro Terabyte, mit Zielwerten von 25 bis 30 USD bis 2027/2028. "Die Nachfrage wird breiter, die Sichtbarkeit länger und die Preisentwicklung stärker", so Analyst Woodring laut seiner Studie. Auch Seagate-CEO Dave Mosley sowie Western-Digital-Finanzchef Kris Sennesael betonen in Gesprächen mit Investoren, dass sich Kunden zunehmend langfristige Kapazitäten sichern und die klassische Speicherzyklik dadurch an Bedeutung verliere. JP Morgan ergänzt diese Einschätzung und sieht insbesondere im KI-Inferenzgeschäft einen neuen, dauerhaften Nachfragefaktor.

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